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2018年度机关事务管理局部门决算 公开说明

来源:第十一师机关事务管理局作者:点击数:8发表时间:2019-08-21 12:48:43

2018年度机关事务管理局部门决算

公开说明


目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

师管理局承担11项主要职责:(一)负责研究拟订师机关事务工作和后勤体制改革的政策、管理办法并组织实施;(二)负责师机关、群团组织及部分直属事业单位经费的管理;负责师驻外办事处财务、资产的监督和管理;负责对师机关部门的预算管理工作;(三)负责师机关及所属事业单位国有资产的监督和管理;负责师机关公务活动中上缴礼品的管理;(四)负责师机关及直属事业单位的住房制度改革工作;(五)负责承办师重要会议及重大活动的总务工作;(六)负责师机关办公区、生活区的治安管理工作;协调属地政府与师机关的精神文明建设、社会治安综合治理等工作;(七)负责机关后勤服务单位的管理;负责师机关工作人员的生活服务工作;负责师机关办公区、生活区通信保障工作;(八)负责师机关及部分事业单位基建计划的审报;(九)负责师机关汽车的编制、调配、更新、报废等工作;(十)负责局属事业单位的管理工作;负责师机关部分工种技术等级考核培训的组织工作;(十一)承办师办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,机关事务管理局部门决算包括:38个部门单位决算。

纳入2018年部门决算编制范围的部门名单见下表:


序号

单位名称

备注


1

管理局



2

师领导



3



信访局



4


保密局



5

机要局



6

纪委



7

巡查办



8

老干局



9

编办



10

组织部



11

宣传部



12

文联



13

政法委



14

统战部



序号

单位名称

备注


15

工商联



16

政研室



17

师直工委



18

工业局



19

园区



20

发改委



21

财政局



22

国资委



23

建设局



24

交通局



25

审计局



26

人社局



27

劳动监察支队支队



28

统计局



29

民政局



30

科协



31

科技局



32

商务局



33

国土局



34

教育局



35

卫生局



36

工会



37

妇联



38

残联



39

团委



40

计生委




第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入13063.54万元,与上年相比,增加8750.95万元,增长202.92%,增减变化主要原因是:兵团新型建材工业园项目资金4200万元,公共安全视频监控建设项目800万元;支出9757.77万元,与上年相比,增加5366.99万元,增长122.23%,增减变化主要原同收入增加原因;结余3457.36万元,与上年相比,增加3305.78万元,增长2180.87%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计13063.54万元,其中:财政拨款收入13063.54万元,占100%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数2612.51万元,决算数13063.54万元,预决算差异率80%,差异主要原因一方面为预算追加债券资金5000万元,二是上级拨付的转移资金资金。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计9757.77万元,其中:基本支出2584.62万元,占26.49%;项目支出7173.14万元,占73.51%.

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数2612.51万元,决算数9757.77万元,预决算差异率73.23%,差异主要原因同收入预决算差异原因。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入13063.54万元,与上年相比,增加9065.37万元,增长226.74%。增减变化的主要原因是:兵团新型建材工业园项目资金4200万元,公共安全视频监控建设项目800万元。财政拨款支出9701.05万元,与上年相比,增加(减少)5615.25万元,增长137.43%,增减变化的主要原因同收入增长原因。其中:基本支出2584.62万元,项目支出7116.43万元。财政拨款结转结余3456.71万元,与上年相比,增加3362.49万元,增长3568.76%。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2612.51万元,决算数13063.54万元,预决算差异率80%,差异主要原因一方面为预算追加债券资金5000万元,二是上级拨付的转移资金资金。

财政拨款支出年初预算数2612.51万元,决算数9701.05万元,预决算差异率73.07%,差异主要原因同收入预决算差异原因。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入12834.54万元。与上年相比,增加8836.37万元,增长221.01%。一般公共预算财政拨款支出9678.36万元。与上年相比,增加5592.56万元,增长136.88%。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入229万元,与上年相比,增加229万元。政府性基金预算支出22.69万元。与上年相比,增加22.69万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3457.36万元。与上年相比,增加3305.78万元,增长2180.87%。

其中财政拨款结转结余3456.71万元。与上年相比,增加3362.49万元,增长3568.76%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算123.56万元,比上年增加4.66万元,增长3.92%,增加原因是车辆老化,公车维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年减少6.18万元,减少原因是2018年没有安排出国任务;公务用车购置及运行维护费支出83.53万元,占67.6%,比上年增加17.41万元,增长26.34%,增加原因是车辆老化,维护费增加;公务接待费支出40.03万元,占32.4%,比上年减少6.58万元,降低14.11%,减少原因是按照厉行节约要求,严控接待支出。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费83.53万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费83.53万元。主要用于机关车辆的维修维护及油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为24辆。

公务接待费40.03万元。具体是:国内公务接待支出40.0

万元,国内公务接待70批次,4003人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数123.56万元,决算数123.56万元,无预决算差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度行政单位和参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出412.57万元,比上年减少445.06万元。

2018单位日常公用经费412.57万元,比上年减少445.06万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额641.72万元,其中:政府采购货物支出641.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆24辆,价值645.72万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》



        附件