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2019年度五团中学部门决算公开说明

来源:五团中学作者:点击数:19发表时间:2019-08-20 11:15:51

2019年度五团中学部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

五团中学是一所九年义务教育阶段学校, 依据《中华人民共和国教育法》;《中华人民共和国义务教育法》;《中华人民共和国教师法》,应履行下列职责:

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,五团中学部门决算包括:五团中学部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4171.61万元,与上年相比,增加1138.93万元,增长37.55%,增减变化主要原因是:2018年财政拨款收入增加;支出3759.43万元,与上年相比,增加737.57万元,增长24.4%,增减变化主要原因是:工资福利支出增加了311.77万元、商品服务支出增加了326.3万元、、资本性支出增加了226.09万元 ;结余412.18万元,与上年相比,增加412.18万元,增长100%。增减变化主要原因是:项目支出结转结余410.64万元、基本支出结转1.54万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4171.61万元,其中:财政拨款收入4005万元,占96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入166.61万元,占4%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数2318.61万元,决算数4171.61万元,预决算差异率79.91%,差异主要原因财政拨款收入增加1687万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3759.43万元,其中:基本支出2742.13万元,占72.94%;项目支出1017.3万元,占27.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数2318.61万元,决算数3759.43万元,预决算差异率62.14%,差异主要原因人员经费和日常公用经费支出、项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4005万元,与上年相比,增加1227.07万元,增长44.17%。增减变化的主要原因是:一般公共预算财政拨款增加。财政拨款支出3592.82万元,与上年相比,增加570.96万元,增长18.89%,增减变化的主要原因是:人员经费增加192.5万元、日常公用经费增加209.53万元。其中:基本支出2575.52万元,项目支出1017.3万元。财政拨款结转结余412.18万元,与上年相比,增加412..18万元,增长100%。增减变化的主要原因是:项目支出结转和结余410.64万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2318.61万元,决算数4005万元,预决算差异率72.73%,差异主要原因是:一般公共预算财政拨款增加206.08万元。财政拨款支出年初预算数2318.61万元,决算数3592.82万元,预决算差异率54.96%,差异主要原因人员经费和日常公用经费支出、项目支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4005万元。与上年相比,增加1227.07万元,增长44.17%。增减变化的主要原因是:一般公共预算财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出3592.82万元。与上年相比,增加570.96万元,增长18.89%。增减变化的主要原因是:人员经费、日常公用经费、项目支出增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),教育支出3250.82万元,社会保障和就业支出341.99。按经济分类科目(按类级科目公开),基本支出2575.52万元,项目支出1017.3万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数2318.61万元,决算数4005万元,预决算差异率72.73%,差异主要原因一般公共预算财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2318.61万元,决算数3592.82万元,预决算差异率54.96%,差异主要原因基本支出、项目支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因……。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因……。

三、部门结转结余情况

年末结转结余412.18万元。与上年相比,增加(减少)412.18万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余412.18万元。与上年相比,增加412.18万元,增长100%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。五团中学国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,

五、机关运行经费支出情况。

2018年度五团单位(事业单位)日常公用经费503.05万元,比上年增加129.07万元,增长34.51%,主要原因是办公费增加32.43万元、维修费增加123.06万元等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额260.49万元,其中:政府采购货物支出41.49万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出219万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。

其他用车0辆,其他用车主要是:……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205(类)02(款)02(项):指小学教育。205(类)02(款)03(项):指初中教育。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件: 附件2.2018年度五团中学部门决算公开报表