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2018年度第十一师职业技术学校部门决算 公开说明

来源:第十一师职业技术学校作者:点击数:0发表时间:2019-08-19 16:23:06

2018年度第十一师职业技术学校部门决算

公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

第十一师职业技术学校创建于1978年,有着40多年的办学历史。是一所集中职、高职教育为主,大专、本科函授教育为辅,职业技术培训和职业资格鉴定为一体的公办学校。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,第十一师职业技术学校部门决算包括:第十一师职业技术学校部门本级决算、所属单位决算等。

纳入第十一师职业技术学校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

第十一师职业技术学校


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2040.6万元,与上年相比,增加58.6万元,增长2.9%,增减变化主要原因是:专项资金拨款较17年略有增长;支出1982万元,与上年相比,减少8万元,增降低0.4%,增减变化主要原因是:自然减员基本支出略有下降;结余123.46万元,与上年相比,减少81.54万元,降低39.78%。增减变化主要原因是:培训收入减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2240.6万元,其中:财政拨款收入1843万元,占82.25%;事业收入397.5万元,占17.8%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1266.86万元,决算数1706.7万元,预决算差异率34.8%,差异主要原因专项资金拨款较17年略有增长。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1982万元,其中:基本支出1491万元,占75.2%;项目支出490.9万元,占24.8%;与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1406.5万元,决算数1491.1万元,预决算差异率6%,差异主要原因基本支出略有增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1843万元,与上年相比,增加137万元,增长8%。增减变化的主要原因是:专项资金投入加大。财政拨款支出1982万元,与上年相比,减少8万元,降低0.4%。其中:基本支出1491万元,项目支出490.9万元。财政拨款结转结余123.4万元,与上年相比,减少81.54万元,降低39.8%。增减变化的主要原因是:培训专项收入减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1406.5万元,决算数1843万元,预决算差异率31%,差异主要原因基本支出中人员经费拨款比例提高。财政拨款支出年初预算数1406.5万元,决算数1924万元,预决算差异率36.8%,差异主要原因年度内申请消防工程等专项资金。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1843万元。与上年相比,增加137万元,增长8%。增减变化的主要原因是:专项资金投入加大。一般公共预算财政拨款支出1924万元。与上年相比,增加114万元,增长6.3%。增减变化的主要原因是:年度内申请消防工程等专项投入。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出支出17万元,教育支出1637万元,社会保障和就业支出269万元,医疗卫生及计划生育支出0.21万元。按经济分类科目(按类级科目公开),基本支出1433.7万元,项目支出490.9万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1406.5万元,决算数1843万元,预决算差异率31%,差异主要原因基本支出中人员经费拨款比例提高。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1406.5万元,决算数1491.9万元,预决算差异率6%,差异主要原因日常公用经费略有追加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余463.5万元。与上年相比,增加258.5万元,增长126%。

其中财政拨款结转结余123.4万元。与上年相比,减少81.6万元,降低39.8%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元,比上年减少0.8万元,降低16%,减少原因是加强车辆管理,因公外出鼓励公交出行。公务用车购置及运行维护费支出5万元,占100%,比上年减少0.8万元,降低16%,减少原因是加强车辆管理,因公外出鼓励公交出行;

公务用车购置及运行维护费5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆日常养护及油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆,保有量为5辆。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元,决算数5万元,预决算差异率28.6%,减少原因是加强车辆管理,因公外出鼓励公交出行。其中:公务用车运行费预算数7万元,决算数5万元,预决算差异率28.6%,减少原因是加强车辆管理,因公外出鼓励公交出行

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆5辆,价值70万元,其中:其他用车5辆,其他用车主要是:通勤车和机动车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

综合楼消防项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合楼消防项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为66万元,执行数为38万元,完成预算的58%。主要产出和效果:一是综合楼的消防设施设备完善,提高安全保障。发现的问题及原因:一是加强与施工单位的及时沟通,加快施工进度;下一步改进措施:一是设专人负责监督项目施工进度、质量。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件: 职校8张表