第十一师欢迎您!  
当前位置:首页>信息公开>财务公开

2018年度十一师医院部门决算 公开说明

来源:第十一师医院作者:点击数:0发表时间:2019-08-19 16:20:30

2018年度十一师医院部门决算

公开说明


目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)主要职能:师医院属师卫生局主管的差额拨款事业单位,主要为社区居民提供基本医疗、预防、保健、中医理疗、健康宣教以及国家基本公共卫生服务项目十二项等。

(二)内设机构:师医院下设4个社区卫生服务中心(八建、四建、四运司、师机关),分管16个卫生服务站。

(三)人员编制:实有工作员103人,在编人员82人,外聘人员21人,退休人员71人。


二、机构设置情况

从决算单位构成看,十一师医院部门决算包括:十一师医院部门本级决算。


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4137.27万元,与上年相比,增加1087.93万元,增长35.68%,增长变化主要原因是做好医疗服务,增加医疗收入,政府财政支持力度加大;支出3601.54万元,与上年相比,增加566.3万元,增长18.66%,增长变化主要原因是:接受捐赠医疗设备数量多,运费开支大;结余455.94万元,与上年相比,增加354.29万元,增长348.54%。增长变化主要原因是:年底收到公卫等专项资金,未及时使用和分配。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4137.27万元,其中:财政拨款收入2095.76万元,占50.66%;事业收入2041.52万元,占49.34%.

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数840.73万元,决算数2095.76万元,预决算差异率149.28%,差异各项项目资金拨款数增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3601.54万元,其中:基本支出2819.53万元,占78.29%;项目支出782.01万元,占21.71%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数840.73万元,决算数1741.46万元,预决算差异率107.14%,差异主要原因各项目资金预算数未做统计。


二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2095.76万元,与上年相比,增加781.74万元,增长59.49%。增长变化的主要原因是:项目资金拨款增加较多。财政拨款支出1741.46万元,与上年相比,增加297.82万元,增长20.63%,增长变化的主要原因是:人员工资增加及大批捐赠设备的运输费用。其中:基本支出959.45万元,项目支出782.01万元。财政拨款结转结余455.94万元,与上年相比,增加354.29万元,增长348.54%。增减变化的主要原因是:有些专项资金收到较晚,未及时使用和分配下拨。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数840.73万元,决算数873.14万元,预决算差异率3.85%,差异主要原因工资福利增加。财政拨款支出年初预算数840.73万元,决算数873.14万元,预决算差异率3.85%,差异主要原因工资福利增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2095.76万元。与上年相比,增加781.74万元,增长59.49%。增减变化的主要原因是:项目资金拨款增加较多。一般公共预算财政拨款支出1741.46万元。与上年相比,增加297.82万元,增长20.63%。增长变化的主要原因是:人员工资增加及大批捐赠设备的运输费用。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数840.73万元,决算数2095.76万元,预决算差异率149.28%,差异主要原因各项项目资金拨款数增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数840.73万元,决算数1741.46万元,预决算差异率107.14%,差异主要原因各项目资金预算数未做统计。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余455.94万元。与上年相比,增加(减少)354.29万元,增长348.54%。

其中财政拨款结转结余455.94万元。与上年相比,增加354.29元,增长348.54%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元.

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费3.08万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.08万元。主要用于督导检查及日常办公等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.

5.5万元,决算数3.08万元,预决算差异率47.92%,差异主要原因严格管理,增收节支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数3.5万元,决算数3.08万元,预决算差异率12%,差异主要原因严格审批程序,减少公务用车;公务接待费预算数2万元,决算数0.04万元,预决算差异率98%,差异主要原因严格管理。

五、机关运行经费支出情况


十一师医院(事业单位)日常公用经费1723.83万元,比上年增加279.82万元,增长19.38%,主要原因是工资福利增加及项目支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值23.38万元,2018年12月已申请报废,目前在用。



第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件: 师医院8张表